南方中小盘成长股票A(000326)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方中小盘成长股票A(000326)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,502,583.18	34,256,954.06	7,876,956.58	7,392,443.02
利息合计	16,862.77	34,336.93	19,865.94	70,616.83
其中：存款利息收入	16,862.77	34,336.93	19,865.94	70,616.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,817,180.70	23,770,073.19	6,403,358.51	-132,490,056.42
其中：股票投资收益	20,802,969.75	14,194,391.05	303,929.62	-144,147,916.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,126.45	166,323.14	73,562.81	271,277.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,920,084.50	9,409,359.00	6,025,866.08	11,386,583.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,386,816.16	10,366,748.25	1,420,276.84	139,154,381.35
其他收入	50,189.51	85,795.69	33,455.29	657,501.26
费用	1,657,519.62	3,956,048.04	2,045,054.69	5,502,142.99
管理人报酬	1,329,370.88	3,216,741.04	1,661,988.92	4,546,166.15
基金托管费	221,561.81	536,123.46	276,998.12	757,694.37
销售服务费	12,730.85	6,029.69	3,396.52	7,930.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,712.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,712.28
其他费用	93,660.80	197,153.85	102,671.13	188,636.55
利润总额	-8,160,102.80	30,300,906.02	5,831,901.89	1,890,300.03

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