安信永利信用C

(000335)

净值:
1.1570
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信永利信用C(000335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.15700.09%
2020-04-021.15600.00%
2020-04-011.15600.09%
2020-03-311.15500.00%
2020-03-301.15500.00%
2020-03-271.15500.09%
2020-03-261.15400.00%
2020-03-251.15400.00%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.6131亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5718亿元
最近分红 安信永利信用C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 30/2932
最近一月 0.36% 204/2932
最近三月 0.99% 576/2932
最近六月 3.81% 178/2932
最近一年 6.26% 441/2932
今年以来 5.56% 419/2932
成立以来 50.88% 263/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
安信永利信用C(000335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5281.5879.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产220.003.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.766.02
其他各项资产727.3810.97
安信永利信用C(000335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.740.77
2013-11-082016-03-14李勇85729.0528.46
现任基金经理:李君 张翼飞