安信永利信用债券C(000335)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4987 |
1.8237 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4988 |
1.8238 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4986 |
1.8236 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4984 |
1.8234 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4979 |
1.8229 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4978 |
1.8228 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4978 |
1.8228 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4975 |
1.8225 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4973 |
1.8223 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4970 |
1.8220 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4974 |
1.8224 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4973 |
1.8223 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4973 |
1.8223 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4968 |
1.8218 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4970 |
1.8220 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4963 |
1.8213 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4961 |
1.8211 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4956 |
1.8206 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4961 |
1.8211 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4961 |
1.8211 |
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