安信永利信用债券C(000335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,457,372.22 |
748,522.21 |
1,704,902.18 |
269,370.91 |
| 本期利润 |
1,059,149.34 |
695,385.64 |
2,213,672.85 |
346,170.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.87 |
9.24 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.90 |
8.06 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
12,934,021.65 |
12,225,171.64 |
7,138,810.25 |
5,703,278.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.37 |
0.34 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
48,878,182.61 |
48,514,418.91 |
30,445,629.37 |
28,578,127.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.47 |
1.45 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.53 |
99.04 |
95.33 |
83.35 |
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