首页 >
基金>
农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
|
|
|
累计净值：4.2314
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 4.2314 | 0.34% |
| 2026-05-11 | 4.2172 | 2.59% |
| 2026-05-08 | 4.1107 | -2.07% |
| 2026-05-07 | 4.1978 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 4.1632 | 3.40% |
| 2026-04-30 | 4.0265 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 3.9939 | 1.85% |
| 2026-04-28 | 3.9213 | -0.33% |
|
基金全称
|
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
陈富权
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.26亿元
|
份额规模
|
4.5193亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.70%
|
|
最近一月
|
12.13%
|
|
最近三月
|
9.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.65%
|
|
最近两年
|
30.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,121,000.00 | 63,650,380.00 | 3.91 |
| 601601 | 中国太保 | 1,655,100.00 | 61,387,659.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,000.00 | 49,300,000.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,100.00 | 46,179,151.00 | 2.84 |
| 600031 | 三一重工 | 2,319,200.00 | 44,575,024.00 | 2.74 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2,413,600.00 | 44,168,880.00 | 2.72 |
| 300502 | 新易盛 | 96,400.00 | 42,689,776.00 | 2.63 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,023,000.00 | 40,848,390.00 | 2.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 861,500.00 | 36,622,365.00 | 2.25 |
| 600938 | 中国海油 | 852,900.00 | 34,116,000.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 956,246,433.96 | 58.80 | 69.23 |
| 金融业 | 131,286,347.60 | 8.07 | 9.51 |
| 采矿业 | 122,780,945.00 | 7.55 | 8.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,446,206.20 | 3.53 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,365,442.40 | 3.10 | 3.65 |
| 综合 | 33,926,910.00 | 2.09 | 2.46 |
| 房地产业 | 14,677,132.00 | 0.90 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 14,453,373.00 | 0.89 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 15.39 | 1,626,257,921.95 |
| 2025-12-31 | 86.38 | - | 6.56 | 1,947,797,499.56 |
| 2025-09-30 | 88.23 | - | 12.26 | 2,135,510,414.77 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 17.42 | 2,036,481,790.16 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.15 | 18.48 | 2,151,688,960.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 607 | 47.03 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
