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农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
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累计净值：3.8451
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8451 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 3.8534 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 3.8924 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 3.8793 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 3.8089 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 3.9421 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 3.9811 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 3.9958 | 0.34% |
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基金全称
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.48亿元
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份额规模
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5.1665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.69%
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最近两年
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31.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,121,000.00 | 76,676,400.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,645.00 | 69,649,022.70 | 3.58 |
| 601601 | 中国太保 | 1,522,900.00 | 63,824,739.00 | 3.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,151,400.00 | 59,653,212.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,642,800.00 | 56,627,316.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 91,900.00 | 56,059,000.00 | 2.88 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,473,700.00 | 55,705,860.00 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 119,400.00 | 54,814,152.00 | 2.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,819.00 | 51,265,545.45 | 2.63 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,091,700.00 | 45,200,414.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,127,891,340.74 | 57.91 | 67.04 |
| 金融业 | 292,786,679.65 | 15.03 | 17.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,753,711.52 | 5.63 | 6.52 |
| 采矿业 | 84,326,669.00 | 4.33 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,002,626.40 | 2.67 | 3.09 |
| 住宿和餐饮业 | 15,671,300.00 | 0.80 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.38 | - | 6.56 | 1,947,797,499.56 |
| 2025-09-30 | 88.23 | - | 12.26 | 2,135,510,414.77 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 17.42 | 2,036,481,790.16 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.15 | 18.48 | 2,151,688,960.36 |
| 2024-12-31 | 81.89 | - | 18.17 | 2,299,847,109.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 514 | 33.61 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
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