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农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
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累计净值：3.6708
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.6708 | -1.95% |
| 2025-11-13 | 3.7439 | 1.60% |
| 2025-11-12 | 3.6850 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 3.6929 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 3.7237 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 3.7118 | -0.72% |
| 2025-11-06 | 3.7389 | 1.89% |
| 2025-11-05 | 3.6694 | 0.16% |
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基金全称
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.36亿元
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份额规模
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5.5799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,245.00 | 82,508,490.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 1,033,300.00 | 56,945,163.00 | 2.67 |
| 601601 | 中国太保 | 1,537,200.00 | 53,986,464.00 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 133,200.00 | 53,770,176.00 | 2.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,302.00 | 52,075,150.00 | 2.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,795,500.00 | 50,417,640.00 | 2.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,194,200.00 | 49,392,112.00 | 2.31 |
| 000776 | 广发证券 | 2,129,800.00 | 47,451,944.00 | 2.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 696,888.00 | 46,447,585.20 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,507,100.00 | 44,369,024.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,832,881.60 | 60.40 | 68.46 |
| 金融业 | 268,128,067.32 | 12.56 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,058,439.58 | 9.88 | 11.20 |
| 采矿业 | 60,499,886.00 | 2.83 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,448,696.00 | 1.80 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 9,294,012.00 | 0.44 | 0.49 |
| 房地产业 | 6,925,750.00 | 0.32 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.23 | - | 12.26 | 2,135,510,414.77 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 17.42 | 2,036,481,790.16 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.15 | 18.48 | 2,151,688,960.36 |
| 2024-12-31 | 81.89 | - | 18.17 | 2,299,847,109.44 |
| 2024-09-30 | 77.25 | - | 15.69 | 2,575,902,749.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 429 | 27.55 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
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