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农银精选灵配

(000336)

净值:
5.1280
日增长率:
-0.97%
累计净值:5.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选灵配(000336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-275.1280-0.97%
2021-09-245.17810.71%
2021-09-235.14180.44%
2021-09-225.11950.02%
2021-09-175.11840.92%
2021-09-165.0719-3.29%
2021-09-155.24421.20%
2021-09-145.18181.30%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵诣
销售机构 查看详情 发行份额 7.6534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.4505亿元
最近分红 农银精选灵配成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 298/5727
最近一月 -1.43% 3232/5727
最近三月 25.92% 153/5727
最近六月 59.75% 113/5727
最近一年 91.26% 59/5727
今年以来 41.10% 164/5727
成立以来 417.65% 228/5727
基金简称 单位净值 日增长率
农银金穗纯债1.62929.06%
农银消费H8.27322.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603308应流股份1159.2123937.766.39制造业
000157中联重科941.8011970.283.93制造业
002044美年健康896.0113816.454.54卫生和社会工作
002044美年健康894.9110139.283.70卫生和社会工作
603308应流股份828.0121801.507.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业327939.2887.57
信息传输、软件和信息技术服务业16952.284.53
批发和零售业8738.412.33
建筑业1.100.00
水利、环境和公共设施管理业3.450.00
其他20859.315.57
农银精选灵配(000336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票353639.3092.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27815.807.26
其他各项资产1886.610.49
农银精选灵配(000336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵诣
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