农银研究精选混合(000336)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,699,644.18 |
149,448,965.94 |
-62,356,048.52 |
-743,587,365.63 |
| 本期利润 |
378,454,421.35 |
341,531,381.62 |
-24,954,916.48 |
-202,224,041.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.55 |
-0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.39 |
16.41 |
-1.17 |
-8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.99 |
18.00 |
-1.14 |
-6.96 |
| 期末可供分配利润 |
334,576,629.41 |
232,483,608.09 |
49,499,781.89 |
119,528,853.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.45 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,746,229,658.37 |
1,947,797,499.56 |
2,036,481,790.16 |
2,299,847,109.44 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
3.77 |
3.16 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.43 |
277.00 |
215.86 |
219.49 |
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