农银研究精选混合(000336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银研究精选混合(000336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	390,850,755.47	370,939,120.12	-9,999,419.60	-167,351,775.69
利息合计	542,055.66	1,340,474.34	835,366.66	3,403,806.36
其中：存款利息收入	472,163.80	1,171,546.24	674,059.25	1,497,759.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,891.86	168,928.10	161,307.41	1,906,046.50
投资收益合计	211,417,858.39	177,275,263.76	-48,320,861.99	-712,485,149.55
其中：股票投资收益	204,335,088.56	147,272,603.71	-65,941,943.50	-747,997,527.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,854.93	-693,522.84	-693,522.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,073,914.90	30,696,182.89	18,314,604.35	35,512,378.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,754,777.17	192,082,415.68	37,401,132.04	541,363,324.21
其他收入	136,064.25	240,966.34	84,943.69	366,243.29
费用	12,396,334.12	29,407,738.50	14,955,496.88	34,872,265.73
管理人报酬	10,542,194.82	25,036,977.76	12,736,307.49	29,725,548.14
基金托管费	1,757,032.46	4,172,829.71	2,122,717.98	4,954,258.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,098.02	197,923.00	96,463.66	192,390.94
利润总额	378,454,421.35	341,531,381.62	-24,954,916.48	-202,224,041.42

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