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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.6883
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3193 | -0.26% |
| 2025-12-26 | 1.3228 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.3226 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.3210 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.3184 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.3184 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.3166 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.3134 | -0.02% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.74亿元
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份额规模
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26.5295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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13.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 6,635,800.00 | 30,325,606.00 | 0.83 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 30,083,080.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 25,848,600.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 25,608,051.00 | 0.70 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 217,198.00 | 16,635,194.82 | 0.45 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,580,700.00 | 16,516,480.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 15,938,296.00 | 0.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,700,000.00 | 14,715,000.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 48,200.00 | 14,411,318.00 | 0.39 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,277,734.52 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,587,336.20 | 9.33 | 53.17 |
| 建筑业 | 115,545,822.00 | 3.15 | 17.93 |
| 金融业 | 88,391,065.82 | 2.41 | 13.72 |
| 房地产业 | 39,945,990.00 | 1.09 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,232,837.84 | 0.50 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,225,547.00 | 0.47 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 11,829,982.00 | 0.32 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,256,000.00 | 0.14 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 5,193,380.00 | 0.14 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,030.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 245 | 7.01 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 621 | 11.89 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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