基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利(000338) |
净值：
1.1906
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.5596 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 2014.55 | 10032.45 | 0.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 1852.34 | 7464.93 | 0.78 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 1490.61 | 10583.35 | 1.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 1375.86 | 7924.96 | 0.83 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 1306.50 | 5147.60 | 0.78 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 66579.98 | 10.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24462.26 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6987.05 | 1.06 |
| 采矿业 | 5273.60 | 0.80 |
| 金融业 | 2485.96 | 0.38 | 其他 | 553331.67 | 83.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 110241.43 | 14.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 619505.08 | 78.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2800.00 | 0.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43328.60 | 5.52 |
| 其他各项资产 | 9299.64 | 1.18 |
微信公众号
证券之星APP
