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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.7222
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3532 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3529 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.3545 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.3482 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 1.3393 | -0.73% |
| 2026-01-30 | 1.3492 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.3549 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.3536 | 0.24% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.63亿元
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份额规模
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27.7514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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19.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 6,635,800.00 | 31,121,902.00 | 0.77 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 28,362,080.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 27,748,917.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 23,614,818.00 | 0.58 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 19,156,625.18 | 0.47 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 18,163,820.00 | 0.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 876,000.00 | 18,001,800.00 | 0.45 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,580,700.00 | 16,748,743.00 | 0.41 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 14,952,208.00 | 0.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,900,000.00 | 14,877,000.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,693,197.81 | 8.83 | 53.52 |
| 建筑业 | 115,639,821.00 | 2.86 | 17.35 |
| 金融业 | 108,642,969.44 | 2.69 | 16.30 |
| 房地产业 | 32,125,410.00 | 0.80 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,837,346.00 | 0.37 | 2.23 |
| 住宿和餐饮业 | 14,085,657.00 | 0.35 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,070,464.00 | 0.35 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 5,365,400.00 | 0.13 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914,000.00 | 0.12 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,640.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.51 | 105.60 | 3.63 | 4,037,274,519.26 |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 286 | 9.76 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 662 | 14.77 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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