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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.6905
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3215 | -0.42% |
| 2026-06-25 | 1.3271 | 0.12% |
| 2026-06-24 | 1.3255 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.3276 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.3319 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 1.3244 | -0.50% |
| 2026-06-17 | 1.3311 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.3305 | -0.08% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.15亿元
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份额规模
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24.9660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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11.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 4,805,800.00 | 27,056,654.00 | 0.69 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 26,193,620.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 25,829,310.00 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,513,600.00 | 25,110,624.00 | 0.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 20,938,140.00 | 0.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 20,419,553.28 | 0.52 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 17,588,836.00 | 0.45 |
| 300567 | 精测电子 | 134,100.00 | 16,856,370.00 | 0.43 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,580,700.00 | 16,413,252.00 | 0.42 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 16,034,718.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,637,328.15 | 9.06 | 54.37 |
| 金融业 | 112,703,452.49 | 2.85 | 17.13 |
| 建筑业 | 109,085,350.00 | 2.76 | 16.58 |
| 房地产业 | 30,254,131.00 | 0.77 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,049,043.00 | 0.38 | 2.29 |
| 住宿和餐饮业 | 13,650,264.00 | 0.35 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,671,000.00 | 0.24 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 5,100,144.00 | 0.13 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,668,000.00 | 0.12 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.66 | 108.64 | 2.46 | 3,948,663,714.58 |
| 2025-12-31 | 16.51 | 105.60 | 3.63 | 4,037,274,519.26 |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 425 | 7.19 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 801 | 12.08 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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