鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.2392
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.4225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2392-0.15%
2020-03-311.24110.21%
2020-03-301.2385-0.20%
2020-03-301.2385-0.20%
2020-03-301.2385-0.20%
2020-03-271.2410-0.06%
2020-03-261.24170.06%
2020-03-251.24100.29%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8929亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2363/2932
最近一月 0.19% 642/2932
最近三月 2.05% 184/2932
最近六月 2.14% 997/2932
最近一年 6.95% 335/2932
今年以来 6.33% 329/2932
成立以来 40.53% 373/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业24.00111.580.59--
000961中南建设10.00106.030.56--
600031三一重工6.00118.670.63--
601688华泰证券6.00127.340.67--
601166兴业银行4.0096.820.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1937.6910.24
金融业225.021.19
采矿业111.580.59
房地产业106.030.56
科学研究和技术服务业57.110.30
其他16486.7587.12
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2437.5810.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19185.5983.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559.202.44
其他各项资产694.383.04
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳272-0.92-0.67
2013-09-182016-08-04阳先伟105121.9429.50
现任基金经理:刘太阳 王石千