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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.6881
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3191 | -0.42% |
| 2026-09-23 | 1.3246 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.3269 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.3271 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 1.3227 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 1.3176 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.3195 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.3192 | -0.22% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.78亿元
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份额规模
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19.4376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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13.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,867,600.00 | 33,990,320.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 25,270,543.00 | 0.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 24,255,306.00 | 0.82 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 19,653,820.00 | 0.66 |
| 000776 | 广发证券 | 706,200.00 | 16,525,080.00 | 0.56 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 15,547,396.00 | 0.52 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,123,834.00 | 0.51 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,729,729.84 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 16,340.00 | 14,453,710.40 | 0.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,300,000.00 | 14,322,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,838,978.87 | 9.39 | 49.86 |
| 金融业 | 142,453,978.50 | 4.79 | 25.47 |
| 建筑业 | 79,333,829.00 | 2.67 | 14.19 |
| 房地产业 | 24,167,541.00 | 0.81 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,529,475.00 | 0.46 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 8,361,822.00 | 0.28 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,576,391.00 | 0.22 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,486,000.00 | 0.12 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,509,428.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.82 | 108.43 | 4.42 | 2,971,027,933.28 |
| 2026-03-31 | 16.66 | 108.64 | 2.46 | 3,948,663,714.58 |
| 2025-12-31 | 16.51 | 105.60 | 3.63 | 4,037,274,519.26 |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 515 | 6.99 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 891 | 11.87 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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