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嘉实新兴市场C2

(000341)

净值:
1.0370
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场C2(000341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0370-0.38%
2023-02-091.04100.00%
2023-02-021.04900.29%
2023-01-311.04300.10%
2023-01-191.0380-0.29%
2023-01-121.04400.58%
2023-01-111.03800.29%
2023-01-101.0350-0.19%
基金公司 嘉实基金 基金经理 韩同利 张琴
销售机构 查看详情 发行份额 1.1269亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4516亿元
最近分红 嘉实新兴市场C2成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 208/1076
最近一月 -1.35% 485/1076
最近三月 1.29% 144/1076
最近六月 2.51% 65/1076
最近一年 -4.12% 438/1076
今年以来 0.59% 725/1076
成立以来 8.04% 255/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业84.940.27
其他31374.6699.73
嘉实新兴市场C2(000341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76577.3471.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资640.450.60
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具29993.4227.93
银行存款和结算备付金合计92.960.09
其他各项资产94.170.09
嘉实新兴市场C2(000341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩同利 张琴
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