嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,675,555.09 |
1,897,148.87 |
-409,378.74 |
-1,119,475.02 |
| 本期利润 |
3,201,093.09 |
2,235,916.56 |
933,778.87 |
1,248,171.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.30 |
0.11 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
3.99 |
1.48 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
4.46 |
-0.10 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
10,545,356.89 |
10,578,854.61 |
9,419,652.95 |
9,593,893.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.47 |
1.22 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
52,300,455.91 |
55,492,960.74 |
57,422,668.81 |
63,278,400.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
7.70 |
3.10 |
4.60 |
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