2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 59,482.32 | -11,976,052.07 | -6,423,768.86 | -1,665,641.64 |
本期利润 | 783,549.25 | -14,692,377.23 | -11,539,374.59 | -8,834,872.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -1.00 | -0.77 | -0.52 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -14.26 | 0.00 | -6.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,244,794.53 | 0.00 | 24,223,435.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.57 |
期末基金资产净值 | 84,541,854.15 | 93,449,712.67 | 100,753,326.99 | 117,642,531.47 |
期末基金份额净值 | 6.69 | 6.63 | 6.85 | 7.62 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |