嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-47,191,510.22	137,993,237.52	90,214,915.41	44,215,986.62
利息合计	1,271,898.18	2,718,901.72	452,385.65	2,211,648.22
其中：存款利息收入	1,271,898.18	2,718,901.72	452,385.65	2,209,323.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,325.07
投资收益合计	-6,735,015.60	133,292,121.44	74,202,555.64	53,643,645.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,860,578.42	157,823,471.39	78,078,607.82	124,758,150.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-46,595,594.02	-24,531,349.95	-3,876,052.18	-71,114,504.99
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,206,003.22	4,840,186.70	10,852,872.26	5,231,800.71
其他收入	1,036,222.59	408,870.51	291,120.04	132,154.48
费用	18,886,427.49	23,346,465.96	9,544,035.36	18,216,176.58
管理人报酬	15,459,213.88	18,903,687.98	7,665,862.13	14,676,906.91
基金托管费	2,898,602.59	3,544,441.53	1,437,349.17	2,751,919.98
销售服务费	125,991.36	275,714.16	138,832.09	316,140.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,773.50	182,338.31	87,865.50	181,039.73
利润总额	-66,077,937.71	114,646,771.56	80,670,880.05	25,999,810.04

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