首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券A(000351)
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国富恒丰一年持有期债券A

(000351)
净值：
1.1527
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6264 2026-08-13
  • 净值走势
国富恒丰一年持有期债券A(000351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.15270.02%
2026-08-121.1525-0.01%
2026-08-111.1526-0.06%
2026-08-101.15330.03%
2026-08-071.15300.06%
2026-08-061.15230.03%
2026-08-051.15190.06%
2026-08-041.15120.07%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.1672亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.360.75159,016,886.52
2026-03-31-110.741.30173,217,052.67
2025-12-31-86.521.77209,321,756.38
2025-09-30-102.242.96253,497,440.97
2025-06-30-104.460.60284,706,202.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-13-王莉252828.11
2017-08-192019-09-27邓钟锋7699.87
2013-11-202017-09-13胡永燕139329.64
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