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国富恒丰定期债券A

(000351)

净值:
1.0100
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券A(000351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01000.10%
2023-02-031.00900.20%
2023-01-131.0070-0.14%
2023-01-061.01500.20%
2022-12-311.01300.00%
2022-12-301.01300.20%
2022-12-231.01100.40%
2022-12-161.0070-0.10%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 4.5063亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5764亿元
最近分红 国富恒丰定期债券A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 769/5254
最近一月 0.10% 3062/5254
最近三月 0.96% 2727/5254
最近六月 0.27% 1995/5254
最近一年 3.06% 869/5254
今年以来 0.46% 3365/5254
成立以来 57.99% 377/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒丰定期债券A(000351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5465.7693.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产279.924.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.381.38
其他各项资产0.280.00
国富恒丰定期债券A(000351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王莉
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