国富恒丰一年持有期债券A(000351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,914,084.84 |
7,159,025.68 |
3,286,624.89 |
3,356,851.99 |
| 本期利润 |
2,582,822.17 |
4,741,277.04 |
2,154,434.26 |
5,168,905.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
2.06 |
0.90 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
2.05 |
0.89 |
6.74 |
| 期末可供分配利润 |
17,728,394.36 |
21,049,567.82 |
26,600,304.84 |
20,303,954.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
134,444,761.13 |
179,089,604.37 |
247,638,310.05 |
204,182,642.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.45 |
79.49 |
77.45 |
75.88 |
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