国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.1337 |
1.6074 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.1338 |
1.6075 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.1331 |
1.6068 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.1323 |
1.6060 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.1320 |
1.6057 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.1315 |
1.6052 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.1309 |
1.6046 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.1306 |
1.6043 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.1298 |
1.6035 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.1303 |
1.6040 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.1307 |
1.6044 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.1306 |
1.6043 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.1305 |
1.6042 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.1302 |
1.6039 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.1303 |
1.6040 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.1303 |
1.6040 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.1298 |
1.6035 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.1310 |
1.6047 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.1312 |
1.6049 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.1316 |
1.6053 |
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