南方丰元A

(000355)

净值:
1.2230
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元A(000355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2230-0.08%
2019-06-051.22400.00%
2019-05-311.22200.00%
2019-05-301.22200.08%
2019-05-291.22100.00%
2019-05-281.22100.00%
2019-05-271.2210-0.08%
2019-05-241.22200.00%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 3.0828亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3791亿元
最近分红 南方丰元A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2038/2649
最近一月 0.16% 2370/2649
最近三月 0.74% 1555/2649
最近六月 1.24% 1691/2649
最近一年 7.75% 224/2649
今年以来 1.66% 1698/2649
成立以来 41.07% 350/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方丰元A(000355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40207.6283.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6565.0513.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.710.92
其他各项资产1012.692.10
南方丰元A(000355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.87-0.76
2016-08-05至今李璇271-4.33-0.70
2013-11-122016-08-05何康99730.3531.16
现任基金经理:杜才超