南方丰元信用增强债券A(000355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,996,871.42 |
10,830,547.27 |
17,533,611.19 |
10,349,494.59 |
| 本期利润 |
2,116,749.23 |
9,989,068.80 |
27,618,236.48 |
13,688,082.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
1.61 |
3.97 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.67 |
4.17 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
105,657,389.88 |
104,293,665.42 |
90,390,708.31 |
89,023,812.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
681,942,401.85 |
681,306,816.30 |
653,350,775.08 |
682,781,189.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.43 |
1.41 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.68 |
75.37 |
72.50 |
68.65 |
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