南方丰元信用增强债券A(000355)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方丰元信用增强债券A(000355)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,723,366.13	10,584,326.76	17,836,502.88	55,791,231.53
利息合计	77,596.04	49,862.11	39,841.42	580,292.87
其中：存款利息收入	29,599.71	21,889.77	11,869.08	72,746.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,996.33	27,972.34	27,972.34	507,546.06
投资收益合计	10,346,762.51	27,092,114.30	19,427,971.51	39,484,643.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,346,762.51	27,092,114.30	19,427,971.51	39,484,643.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,230,872.49	-16,637,489.60	-1,652,477.31	15,576,631.18
其他收入	68,135.09	79,839.95	21,167.26	149,663.84
费用	4,005,004.28	11,158,305.95	4,579,619.06	12,667,437.71
管理人报酬	1,956,490.64	5,035,693.09	2,143,806.09	5,791,689.38
基金托管费	506,929.99	1,007,138.62	428,761.24	1,158,337.93
销售服务费	241,483.00	745,990.30	416,138.58	1,837,247.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,146,536.87	4,056,028.34	1,435,235.99	3,569,871.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,146,536.87	4,056,028.34	1,435,235.99	3,569,871.20
其他费用	121,049.89	250,978.29	126,683.16	246,909.26
利润总额	19,718,361.85	-573,979.19	13,256,883.82	43,123,793.82

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