易方达易理财

(000359)

每万份收益:
0.6828元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68282.52%
2019-06-080.68282.54%
2019-06-070.68282.56%
2019-06-060.67142.56%
2019-06-050.68082.58%
2019-06-010.72302.58%
2019-05-310.68992.58%
2019-05-300.69592.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156290宁远07A3179000.1
2139393链融04A185000.05
3156289宁远07A292000.05
4139070万科优106522.4743120.04
5139469链融08A172000.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券279047.6335461.53
易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7292406.7440.56
资产支持证券118651.700.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2308634.3812.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8172969.3445.46
其他各项资产87675.490.49
合计17980337.64100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳1244硕士
2013-10-24至今石大怿2092硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿