易方达易理财货币A(000359)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达易理财货币A(000359) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达易理财货币A(000359)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	704,003,323.20	775,541,948.70	652,042,650.23	2,616,548,603.18
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	145,478,794,920.25	113,180,960,121.67	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	145,478,794,920.25	113,180,960,121.67	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	91,573,184,003.50	82,389,659,406.12	109,774,000,941.97	127,503,236,734.32
应收证券清算款	-	-	195,904,903.01	158,150,531.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	347,938,130,249.04	286,939,481,894.05	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,411,107,231.16	11,873,306,583.08	11,333,884,520.56	4,083,897,861.60
应付证券清算款	10,799,802,000.00	7,699,597,000.00	9,699,621,364.73	20,999,688,006.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,875,170.63	59,233,611.20	58,891,505.70	60,581,757.78
应付托管费	12,754,661.21	10,969,187.28	10,905,834.38	11,218,844.02
应付销售服务费	63,732,297.76	54,841,722.31	53,515,410.07	53,494,130.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,383.41	182,692.97	194,194.03	80,386.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,096,942.45	1,799,648.02	3,070,987.87	2,453,117.93
负债合计	30,358,463,686.62	19,699,930,444.86	21,160,083,817.34	25,211,414,104.78
所有者权益
实收基金	317,579,666,562.42	267,239,551,449.19	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	317,579,666,562.42	267,239,551,449.19	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18
负债及所有者权益总计	347,938,130,249.04	286,939,481,894.05	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年