易方达易理财货币A(000359)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达易理财货币A(000359)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,558,562,263.68	5,129,478,365.81	2,581,272,464.23	6,144,836,976.37
利息合计	1,488,731,380.23	3,204,025,170.09	1,729,678,398.37	4,620,742,487.56
其中：存款利息收入	899,253,580.90	1,797,201,569.45	955,297,339.21	2,749,375,658.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	589,477,799.33	1,406,823,600.64	774,381,059.16	1,871,366,828.88
投资收益合计	1,069,828,683.45	1,925,411,590.72	851,568,990.86	1,524,094,488.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,069,828,683.45	1,925,411,590.72	851,568,990.86	1,523,600,557.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	493,931.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,200.00	41,605.00	25,075.00	-
费用	991,116,217.21	1,712,939,044.50	792,338,243.17	1,721,348,500.53
管理人报酬	413,009,709.93	749,198,306.86	352,425,247.23	719,284,045.20
基金托管费	76,483,279.57	138,740,427.18	65,263,934.67	133,200,749.07
销售服务费	382,388,186.60	692,266,569.01	325,070,861.36	645,773,409.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,865,601.04	131,991,891.45	49,201,901.08	222,489,062.14
其中：卖出回购金融资产支出	118,865,601.04	131,991,891.45	49,201,901.08	222,489,062.14
其他费用	287,532.24	550,898.48	256,711.19	485,293.57
利润总额	1,567,446,046.47	3,416,539,321.31	1,788,934,221.06	4,423,488,475.84

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