汇添富添富通A

(000366)

每万份收益:
0.6494元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
汇添富添富通A(000366)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64942.44%
2019-06-080.64942.46%
2019-06-070.64942.48%
2019-06-060.64932.51%
2019-06-050.64812.53%
2019-06-020.69442.56%
2019-06-010.69442.56%
2019-05-310.69402.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149732宁远05A220000.37
212022712国开2719980.459663.68
311199124419成都银行CD02414962.5995822.76
418020218国开0210160.8837231.87
511188863518上海农商银行CD0819967.9037081.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富添富通A(000366)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券224263.4039.15
资产支持证券2000.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产174239.9130.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169275.9129.55
其他各项资产3101.160.54
合计572880.38100
汇添富添富通A(000366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1135硕士
2015-01-162016-06-07汤丛珊508硕士
2013-12-102015-01-15梁珂4011983硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆