基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添富通货币A(000366) |
每万份收益：
0.2640元
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7日年化率：
0.9020%
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2026-11-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 340,551,980.47 | 0.57 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 299,309,357.22 | 0.50 |
| 112680478 | 26长沙银行CD152 | 299,171,911.71 | 0.50 |
| 112692721 | 26中原银行CD023 | 299,139,491.54 | 0.50 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 298,140,556.89 | 0.50 |
| 112694488 | 26青岛农商行CD021 | 279,790,486.08 | 0.47 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 263,049,896.58 | 0.44 |
| 112697178 | 26青岛银行CD045 | 257,203,754.84 | 0.43 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 232,625,355.14 | 0.39 |
| 250202 | 25国开02 | 204,757,781.17 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 44.20 | 36.31 | 59,539,551,624.18 |
| 2026-06-30 | - | 46.74 | 37.26 | 58,615,897,543.29 |
| 2026-03-31 | - | 54.08 | 30.04 | 53,746,775,377.80 |
| 2025-12-31 | - | 46.03 | 28.77 | 48,380,429,849.12 |
| 2025-09-30 | - | 43.43 | 29.99 | 50,601,326,820.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 1330 | 5.86 |
| 2019-01-25 | - | 徐寅喆 | 2841 | 15.38 |
| 2019-01-25 | 2023-03-16 | 温开强 | 1511 | 8.99 |
| 2017-09-07 | 2019-01-25 | 陶然 | 505 | 4.98 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.19 |
| 2015-01-16 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 508 | 4.29 |
| 2013-12-10 | 2015-01-16 | 梁珂 | 402 | 0.00 |
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