| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.94 | 37.96 | 35.54 | 33.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.83 | 7.57 | 14.48 | 3.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.03 | 9.76 | 12.79 | 19.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.88 | 8.63 | 13.13 | 12.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.00 | 39.74 | 31.63 | 40.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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