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国泰安康定期支付混合A(000367)
国泰安康定期支付混合A
(000367)
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累计净值：2.0310
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0310 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 2.0300 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 2.0290 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 2.0260 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 2.0260 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 2.0250 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 2.0210 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 2.0220 | 0.25% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.8475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.52%
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最近两年
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13.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,881,400.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 1.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,176,800.00 | 1.06 |
| 601838 | 成都银行 | 91,166.00 | 1,572,613.50 | 0.77 |
| 603889 | 新澳股份 | 200,000.00 | 1,360,000.00 | 0.66 |
| 000683 | 博源化工 | 200,000.00 | 1,270,000.00 | 0.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 100,000.00 | 1,150,000.00 | 0.56 |
| 603596 | 伯特利 | 20,000.00 | 1,077,800.00 | 0.53 |
| 600873 | 梅花生物 | 100,000.00 | 1,061,000.00 | 0.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 25,000.00 | 879,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,907,392.00 | 8.74 | 79.64 |
| 采矿业 | 2,649,600.00 | 1.29 | 11.78 |
| 金融业 | 1,573,761.50 | 0.77 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,000.00 | 0.17 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.97 | 81.69 | 1.45 | 204,985,531.12 |
| 2025-06-30 | 15.18 | 98.75 | 1.20 | 219,608,094.59 |
| 2025-03-31 | 22.79 | 71.12 | 0.39 | 188,063,221.06 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 83.83 | 0.68 | 358,019,195.78 |
| 2024-09-30 | 24.11 | 82.03 | 2.30 | 196,984,874.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 713 | 13.97 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 32.29 |
| 2014-05-22 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1177 | 34.57 |
| 2014-04-30 | 2015-06-25 | 张一格 | 421 | 21.40 |
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