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国泰安康定期支付混合A(000367)
国泰安康定期支付混合A
(000367)
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累计净值：2.0440
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0440 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 2.0450 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 2.0460 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 2.0420 | 0.49% |
| 2026-02-02 | 2.0320 | -0.73% |
| 2026-01-30 | 2.0470 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 2.0500 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 2.0550 | 0.05% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.6637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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14.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 3,402,600.00 | 1.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,616,000.00 | 1.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 186,300.00 | 2,157,354.00 | 1.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 122,100.00 | 1,865,688.00 | 1.06 |
| 601900 | 南方传媒 | 137,500.00 | 1,843,875.00 | 1.05 |
| 000683 | 博源化工 | 237,700.00 | 1,768,488.00 | 1.01 |
| 601838 | 成都银行 | 91,166.00 | 1,469,595.92 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 120,600.00 | 1,443,582.00 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 28,000.00 | 1,173,480.00 | 0.67 |
| 603596 | 伯特利 | 20,000.00 | 1,025,400.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,967,760.00 | 11.95 | 72.54 |
| 金融业 | 4,509,911.92 | 2.57 | 15.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,843,875.00 | 1.05 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945,124.00 | 0.54 | 3.27 |
| 采矿业 | 637,695.00 | 0.36 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.47 | 85.40 | 1.64 | 175,490,094.73 |
| 2025-09-30 | 10.97 | 81.69 | 1.45 | 204,985,531.12 |
| 2025-06-30 | 15.18 | 98.75 | 1.20 | 219,608,094.59 |
| 2025-03-31 | 22.79 | 71.12 | 0.39 | 188,063,221.06 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 83.83 | 0.68 | 358,019,195.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 755 | 14.70 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 32.29 |
| 2014-05-22 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1177 | 34.57 |
| 2014-04-30 | 2015-06-25 | 张一格 | 421 | 21.40 |
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