国泰安康定期支付混合A(000367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰安康定期支付混合A(000367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,523,995.94	9,771,844.27	1,679,251.54	18,048,527.36
利息合计	14,858.00	161,281.14	85,110.37	303,413.97
其中：存款利息收入	7,884.56	29,166.68	13,331.77	38,089.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,973.44	132,114.46	71,778.60	265,324.80
投资收益合计	6,366,401.22	9,756,790.97	4,808,628.08	14,642,271.85
其中：股票投资收益	4,808,818.49	3,805,877.02	864,450.52	4,207,932.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,110,820.67	5,100,240.92	3,291,252.76	9,958,265.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	446,762.06	850,673.03	652,924.80	476,074.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,957,062.69	-576,357.60	-3,501,353.21	2,743,831.53
其他收入	99,799.41	430,129.76	286,866.30	359,010.01
费用	886,741.41	2,437,997.26	1,352,513.10	1,821,784.96
管理人报酬	576,352.78	1,630,476.79	892,934.02	1,164,887.91
基金托管费	164,672.24	465,850.47	255,123.97	331,440.01
销售服务费	22,130.88	67,574.61	46,605.71	86,138.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,925.53	69,242.01	51,161.40	69,636.13
其中：卖出回购金融资产支出	26,925.53	69,242.01	51,161.40	69,636.13
其他费用	94,251.25	199,594.25	103,586.91	166,829.34
利润总额	3,637,254.53	7,333,847.01	326,738.44	16,226,742.40

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