国泰安康定期支付混合A(000367)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,076,559.37 |
5,865,005.23 |
2,545,499.12 |
6,512,555.88 |
| 本期利润 |
3,172,438.78 |
6,327,814.35 |
729,139.42 |
7,739,535.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
3.83 |
0.45 |
9.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
3.47 |
0.10 |
8.76 |
| 期末可供分配利润 |
57,547,425.47 |
68,381,007.16 |
79,284,127.21 |
87,296,442.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
110,591,508.18 |
134,747,321.70 |
161,539,173.68 |
178,049,859.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.03 |
1.96 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.50 |
103.00 |
96.40 |
96.20 |
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