首页 > 基金> 中银惠利半年定期开放债券A(000372)
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中银惠利半年定期开放债券A

(000372)
净值：
1.1110
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.6238 2026-11-11
  • 净值走势
中银惠利半年定期开放债券A(000372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1110-0.09%
2026-11-101.1120-0.05%
2026-11-091.1126-0.01%
2026-11-061.11270.04%
2026-11-051.11230.00%
2026-11-041.11230.04%
2026-11-031.11190.10%
2026-11-021.1108-0.02%
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基金情况

基金全称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.88亿元 份额规模 13.4103亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-122.760.541,488,212,035.70
2026-06-30-102.531.171,480,360,760.59
2026-03-31-112.530.761,470,351,791.28
2025-12-31-135.161.101,456,648,283.56
2025-09-30-141.780.962,022,675,502.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬5973.67
2024-03-182025-03-26周毅3733.85
2013-12-032024-08-02范静389569.32
2013-11-072022-12-04奚鹏洲331457.02
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