中银惠利半年定期开放债券A(000372)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,409,885.49 |
64,658,610.11 |
55,075,569.79 |
79,057,215.35 |
| 本期利润 |
24,902,024.89 |
5,538,395.07 |
10,416,697.76 |
146,440,085.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.27 |
0.46 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.93 |
1.06 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
67,136,941.60 |
47,773,951.08 |
147,208,801.69 |
151,744,802.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,480,359,903.51 |
1,456,620,200.09 |
2,040,149,663.18 |
2,969,287,014.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.22 |
75.22 |
75.43 |
73.60 |
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