基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证细分医药ETF联接C(000376) |
净值：
1.1718
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1718 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,400.00 | 121,814.00 | 0.22 |
| 600518 | 康美药业 | 2,500.00 | 56,175.00 | 0.10 |
| 600196 | 复星医药 | 900.00 | 40,041.00 | 0.07 |
| 600535 | 天士力 | 600.00 | 27,312.00 | 0.05 |
| 600867 | 通化东宝 | 1,000.00 | 26,740.00 | 0.05 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 24,894.00 | 0.04 |
| 601607 | 上海医药 | 1,000.00 | 24,660.00 | 0.04 |
| 600201 | 生物股份 | 800.00 | 21,904.00 | 0.04 |
| 600085 | 同仁堂 | 500.00 | 17,330.00 | 0.03 |
| 600521 | 华海药业 | 500.00 | 16,395.00 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 7.68 | 93,635,440.87 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.00 | 103,230,122.25 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.28 | 100,064,177.79 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.92 | 103,709,162.94 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.17 | 99,646,009.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 3044 | -10.62 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | -0.27 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 4.08 |
| 2014-11-28 | 2015-09-11 | 章海默 | 287 | 13.20 |
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