华安中证细分医药ETF联接C(000376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证细分医药ETF联接C(000376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,869,719.78	11,055,832.13	5,299,716.21	-12,480,395.78
利息合计	12,158.00	23,869.26	11,626.64	23,567.64
其中：存款利息收入	12,158.00	23,869.26	11,626.64	23,567.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-622,256.98	-5,560,771.57	-2,749,611.62	-8,126,401.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-622,256.98	-5,560,771.57	-2,749,611.62	-8,126,401.54
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,285,650.40	16,508,097.54	8,014,601.43	-4,419,984.95
其他收入	26,029.60	84,636.90	23,099.76	42,423.07
费用	197,928.85	426,889.78	212,735.44	430,709.37
管理人报酬	16,199.31	30,976.35	15,357.64	30,501.21
基金托管费	3,239.89	6,195.25	3,071.52	6,100.26
销售服务费	128,816.08	239,573.18	119,837.52	253,962.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,673.57	150,145.00	74,468.76	140,145.00
利润总额	-5,067,648.63	10,628,942.35	5,086,980.77	-12,911,105.15

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