华安中证细分医药ETF联接C(000376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-541,653.44 |
-3,533,781.40 |
-1,784,965.66 |
-5,479,706.50 |
| 本期利润 |
-3,381,045.69 |
5,909,798.11 |
3,038,942.94 |
-8,054,840.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.11 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.21 |
9.88 |
5.03 |
-12.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.50 |
9.91 |
4.88 |
-11.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,423,920.99 |
7,892,560.14 |
5,595,684.14 |
3,328,027.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
65,514,573.60 |
56,903,243.46 |
57,473,821.07 |
62,406,417.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.16 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.87 |
16.10 |
10.79 |
5.63 |
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