首页 > 基金> 工银纯债债券A(000402)
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工银纯债债券A

(000402)
净值：
1.1969
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6138 2026-06-26
  • 净值走势
工银纯债债券A(000402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.19690.02%
2026-06-251.19670.03%
2026-06-241.19630.01%
2026-06-231.1962-0.03%
2026-06-221.19650.00%
2026-06-181.19650.03%
2026-06-171.19620.03%
2026-06-161.19580.06%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.57亿元 份额规模 62.7807亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.160.189,312,317,266.74
2025-12-31-123.660.347,902,295,981.30
2025-09-30-122.730.378,002,794,425.87
2025-06-30-118.080.389,171,465,389.74
2025-03-31-119.160.359,075,900,357.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-尹珂嘉7215.39
2017-12-26-谷衡310742.70
2017-10-172024-07-08张略钊245632.37
2014-06-182017-12-22陆欣128319.58
2014-05-162015-11-24昌明55720.30
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