工银纯债债券A(000402)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银纯债债券A(000402)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,548,979.28	179,010,225.93	119,618,256.38	550,028,621.04
利息合计	404,774.94	671,274.40	511,347.31	5,387,835.33
其中：存款利息收入	99,807.70	201,569.14	115,252.08	218,654.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,967.24	469,705.26	396,095.23	5,169,181.14
投资收益合计	140,756,410.28	302,854,559.75	164,152,785.43	488,973,054.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,780,920.92	302,285,012.54	163,870,293.48	483,902,291.19
资产支持证券投资收益	1,975,489.36	569,547.21	282,491.95	5,070,763.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,478,988.69	-125,694,209.67	-45,783,963.62	51,637,395.44
其他收入	908,805.37	1,178,601.45	738,087.26	4,030,336.03
费用	27,019,660.26	65,078,240.94	33,081,551.75	66,521,258.91
管理人报酬	13,918,103.32	26,539,320.98	13,553,119.45	34,707,008.71
基金托管费	4,639,367.80	8,846,440.33	4,517,706.46	11,569,002.81
销售服务费	1,951,263.12	4,497,652.59	2,633,142.98	5,977,835.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,251,273.93	24,438,152.40	11,945,126.39	13,268,250.67
其中：卖出回购金融资产支出	6,251,273.93	24,438,152.40	11,945,126.39	13,268,250.67
其他费用	118,698.24	248,942.95	136,209.40	305,828.82
利润总额	159,529,319.02	113,931,984.99	86,536,704.63	483,507,362.13

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