2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 107,871,680.82 | 155,217,596.48 | 67,530,379.92 | 122,628,688.17 |
本期利润 | 158,854,349.09 | 159,573,893.46 | 44,824,121.71 | 226,781,318.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 6.05 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 252,332,943.82 | 0.00 | 342,812,693.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 12,947,100,412.36 | 10,977,081,739.31 | 8,617,705,261.53 | 7,541,848,920.44 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |