工银纯债债券A(000402)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,682,753.78 |
200,252,973.62 |
111,081,386.20 |
380,031,527.12 |
| 本期利润 |
126,493,877.98 |
96,039,963.02 |
72,275,564.31 |
427,094,979.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
1.32 |
0.96 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.39 |
0.99 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
396,142,542.92 |
243,917,630.43 |
340,573,599.76 |
235,853,869.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,915,871,853.43 |
6,357,843,432.96 |
7,463,470,745.50 |
7,552,741,009.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.88 |
67.92 |
67.25 |
65.61 |
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