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工银纯债债券A(000402)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 107,871,680.82 155,217,596.48 67,530,379.92 122,628,688.17
本期利润 158,854,349.09 159,573,893.46 44,824,121.71 226,781,318.77
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.74 0.00 6.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 252,332,943.82 0.00 342,812,693.07
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值 12,947,100,412.36 10,977,081,739.31 8,617,705,261.53 7,541,848,920.44
期末基金份额净值 1.18 1.16 1.20 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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