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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：7.0710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 7.0710 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 7.1300 | -2.61% |
| 2026-02-04 | 7.3210 | -1.82% |
| 2026-02-03 | 7.4570 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 7.3170 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 7.5990 | 1.89% |
| 2026-01-29 | 7.4580 | -2.89% |
| 2026-01-28 | 7.6800 | 0.13% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.75亿元
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份额规模
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5.3782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.95%
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最近一月
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-3.11%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.59%
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最近两年
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111.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 609,200.00 | 371,612,000.00 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 848,020.00 | 365,394,857.60 | 9.43 |
| 002384 | 东山精密 | 2,733,407.00 | 231,382,902.55 | 5.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 154,901.00 | 209,976,050.55 | 5.42 |
| 002916 | 深南电路 | 787,848.00 | 183,009,211.92 | 4.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,333,259.00 | 170,491,235.13 | 4.40 |
| 601138 | 工业富联 | 2,623,090.00 | 162,762,734.50 | 4.20 |
| 603920 | 世运电路 | 2,581,462.00 | 124,968,575.42 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,868,836.00 | 105,981,689.56 | 2.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 410,023.00 | 77,986,374.60 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,666,957.05 | 72.23 | 81.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442,325,900.49 | 11.42 | 12.82 |
| 金融业 | 102,377,413.75 | 2.64 | 2.97 |
| 采矿业 | 66,596,762.84 | 1.72 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,099,724.00 | 0.62 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 16,654,662.44 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,384.99 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 136,325.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.07 | 0.17 | 10.77 | 3,874,750,438.75 |
| 2025-09-30 | 89.43 | 0.07 | 11.24 | 4,099,346,528.96 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 0.06 | 10.71 | 3,325,063,666.31 |
| 2025-03-31 | 76.30 | - | 23.53 | 3,678,119,875.90 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 12.40 | 3,922,538,523.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 1010 | 58.22 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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