易方达新兴成长

(000404)

净值:
1.8140
日增长率:
-1.25%
累计净值:1.8140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新兴成长(000404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8140-1.25%
2019-06-051.83700.00%
2019-05-311.8630-0.11%
2019-05-301.8650-0.90%
2019-05-291.8820-0.95%
2019-05-281.9000-0.11%
2019-05-271.90202.87%
2019-05-241.8490-1.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘武
销售机构 查看详情 发行份额 5.4745亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7182亿元
最近分红 易方达新兴成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1698/3059
最近一月 4.66% 648/3059
最近三月 -5.28% 2284/3059
最近六月 25.56% 448/3059
最近一年 -8.47% 2462/3059
今年以来 26.95% 507/3059
成立以来 94.92% 358/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份507.328675.178.691.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网500.006780.006.792.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300078思创医惠399.354285.014.294.66%22.50%63.76%制造业
300068南都电源391.846598.506.610.39%-7.44%-12.69%制造业
002530金财互联239.007040.947.052.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86635.0058.86
信息传输、软件和信息技术服务业26273.4717.85
科学研究和技术服务业4048.112.75
金融业47.390.03
建筑业6.070.00
其他30190.9120.51
易方达新兴成长(000404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117010.0478.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7445.904.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14961.619.99
其他各项资产10410.406.95
易方达新兴成长(000404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-28至今宋昆125294.1254.74
现任基金经理:刘武