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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：6.6520
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 6.6520 | 0.51% |
| 2025-12-04 | 6.6180 | 0.81% |
| 2025-12-03 | 6.5650 | -0.27% |
| 2025-12-02 | 6.5830 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 6.5950 | 1.24% |
| 2025-11-28 | 6.5140 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 6.4830 | -0.67% |
| 2025-11-26 | 6.5270 | 3.24% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.99亿元
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份额规模
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5.8949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.13%
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最近两年
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74.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,060,881.00 | 388,038,443.37 | 9.47 |
| 601138 | 工业富联 | 5,865,790.00 | 387,200,797.90 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 860,220.00 | 347,253,609.60 | 8.47 |
| 002916 | 深南电路 | 1,222,520.00 | 264,846,732.80 | 6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,635,560.00 | 235,184,376.40 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,854,270.00 | 209,703,216.90 | 5.12 |
| 300803 | 指南针 | 1,037,665.00 | 173,424,951.45 | 4.23 |
| 300604 | 长川科技 | 1,362,800.00 | 135,762,136.00 | 3.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,208,412.00 | 123,825,660.84 | 3.02 |
| 001309 | 德明利 | 543,781.00 | 111,306,532.89 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,223,508,473.22 | 78.63 | 87.92 |
| 金融业 | 323,830,909.25 | 7.90 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,468,920.55 | 2.84 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,732,671.89 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,340.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 134,862.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,229.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.43 | 0.07 | 11.24 | 4,099,346,528.96 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 0.06 | 10.71 | 3,325,063,666.31 |
| 2025-03-31 | 76.30 | - | 23.53 | 3,678,119,875.90 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 12.40 | 3,922,538,523.52 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 12.91 | 3,431,402,958.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 946 | 48.85 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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