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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：12.2800
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 12.2800 | -2.23% |
| 2026-06-25 | 12.5600 | 4.50% |
| 2026-06-24 | 12.0190 | 3.48% |
| 2026-06-23 | 11.6150 | -3.97% |
| 2026-06-22 | 12.0950 | 0.99% |
| 2026-06-18 | 11.9770 | 3.03% |
| 2026-06-17 | 11.6250 | 3.45% |
| 2026-06-16 | 11.2370 | 2.71% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.10亿元
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份额规模
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4.9001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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16.01%
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最近三月
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67.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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211.68%
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最近两年
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224.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 779,757.00 | 345,307,589.88 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 600,903.00 | 342,160,177.23 | 9.75 |
| 002384 | 东山精密 | 2,013,815.00 | 208,027,089.50 | 5.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,814,460.00 | 200,869,463.60 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,927,959.00 | 146,467,045.23 | 4.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 660,601.00 | 133,639,582.30 | 3.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,114,810.00 | 131,604,626.30 | 3.75 |
| 688372 | 伟测科技 | 850,360.00 | 108,676,008.00 | 3.10 |
| 002916 | 深南电路 | 413,103.00 | 90,680,239.53 | 2.58 |
| 688519 | 南亚新材 | 671,041.00 | 87,087,700.98 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,094,109.14 | 71.45 | 86.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,073,547.42 | 5.53 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,728,722.72 | 3.10 | 3.75 |
| 金融业 | 45,461,156.66 | 1.30 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,664,196.00 | 0.65 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,514,781.66 | 0.30 | 0.36 |
| 采矿业 | 7,323,478.57 | 0.21 | 0.25 |
| 教育 | 127,813.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.53 | 0.27 | 13.97 | 3,510,434,487.31 |
| 2025-12-31 | 89.07 | 0.17 | 10.77 | 3,874,750,438.75 |
| 2025-09-30 | 89.43 | 0.07 | 11.24 | 4,099,346,528.96 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 0.06 | 10.71 | 3,325,063,666.31 |
| 2025-03-31 | 76.30 | - | 23.53 | 3,678,119,875.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 1150 | 174.78 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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