易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,260,993,942.31	107,463,839.05	150,951,125.25	6,405,680.88
利息合计	2,162,017.41	1,350,163.50	2,272,045.72	1,254,512.37
其中：存款利息收入	2,162,017.41	1,350,163.50	2,272,045.72	1,254,512.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,762,435,202.97	54,803,703.07	-121,545,517.88	-383,771,648.15
其中：股票投资收益	1,732,974,190.97	32,947,177.83	-158,163,025.39	-406,180,219.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,529,640.14	33.82	1,078,191.94	509,362.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,931,371.86	21,856,491.42	35,539,315.57	21,899,209.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	491,959,326.42	49,952,920.79	268,180,605.69	388,361,910.58
其他收入	4,437,395.51	1,357,051.69	2,043,991.72	560,906.08
费用	51,830,450.78	25,128,201.94	47,785,181.22	24,036,780.01
管理人报酬	44,212,803.15	21,435,691.87	40,754,969.42	20,484,501.63
基金托管费	7,368,800.60	3,572,615.38	6,792,494.89	3,414,083.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,843.06	119,894.57	237,686.00	138,165.05
利润总额	2,209,163,491.53	82,335,637.11	103,165,944.03	-17,631,099.13

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