易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新兴成长灵活配置(000404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,637,567,769.15	2,260,993,942.31	107,463,839.05	150,951,125.25
利息合计	891,336.41	2,162,017.41	1,350,163.50	2,272,045.72
其中：存款利息收入	891,336.41	2,162,017.41	1,350,163.50	2,272,045.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,706,808,332.97	1,762,435,202.97	54,803,703.07	-121,545,517.88
其中：股票投资收益	1,697,306,141.18	1,732,974,190.97	32,947,177.83	-158,163,025.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,829.39	1,529,640.14	33.82	1,078,191.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,500,362.40	27,931,371.86	21,856,491.42	35,539,315.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	926,094,809.32	491,959,326.42	49,952,920.79	268,180,605.69
其他收入	3,773,290.45	4,437,395.51	1,357,051.69	2,043,991.72
费用	28,950,022.46	51,830,450.78	25,128,201.94	47,785,181.22
管理人报酬	24,709,274.58	44,212,803.15	21,435,691.87	40,754,969.42
基金托管费	4,118,212.45	7,368,800.60	3,572,615.38	6,792,494.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,528.80	248,843.06	119,894.57	237,686.00
利润总额	2,608,617,746.69	2,209,163,491.53	82,335,637.11	103,165,944.03

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