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汇添富双利增强债券C(000407)
汇添富双利增强债券C
(000407)
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累计净值：1.6683
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2170 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.2131 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2144 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 1.2079 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 1.2043 | 0.61% |
| 2025-12-19 | 1.1970 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.1969 | -0.20% |
| 2025-12-17 | 1.1993 | 0.75% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.5040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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1.93%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.99%
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最近两年
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21.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 45,500,000.00 | 2.10 |
| 002080 | 中材科技 | 1,299,400.00 | 44,205,588.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,660,000.00 | 1.97 |
| 002602 | ST华通 | 1,800,000.00 | 37,278,000.00 | 1.72 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 35,118,402.00 | 1.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,500,000.00 | 33,180,000.00 | 1.53 |
| 300850 | 新强联 | 699,954.00 | 30,433,999.92 | 1.40 |
| 605376 | 博迁新材 | 399,900.00 | 26,169,456.00 | 1.21 |
| 002335 | 科华数据 | 300,000.00 | 21,450,000.00 | 0.99 |
| 603989 | 艾华集团 | 1,000,000.00 | 18,610,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,149,010.60 | 16.06 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,278,000.00 | 1.72 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,415,000.00 | 0.76 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 649 | 19.38 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 712 | 21.74 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | -0.70 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | -1.18 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 18.42 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 57.67 |
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