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汇添富双利增强债券C(000407)
汇添富双利增强债券C
(000407)
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累计净值：1.6740
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2227 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2224 | -0.41% |
| 2026-02-04 | 1.2274 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2264 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.2217 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.2303 | 0.14% |
| 2026-01-29 | 1.2286 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.2331 | 0.06% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.97%
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最近两年
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21.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,999,400.00 | 72,658,196.00 | 1.77 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,000,000.00 | 65,400,000.00 | 1.59 |
| 300568 | 星源材质 | 4,000,186.00 | 61,002,836.50 | 1.48 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,600,100.00 | 55,044,117.00 | 1.34 |
| 300850 | 新强联 | 1,200,354.00 | 49,658,644.98 | 1.21 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 46,423,641.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,850,000.00 | 1.04 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,199,901.00 | 39,680,726.07 | 0.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 500,000.00 | 39,275,000.00 | 0.95 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,499,964.00 | 37,124,109.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,943,396.55 | 15.67 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,223,000.00 | 1.80 | 9.66 |
| 金融业 | 33,528,000.00 | 0.81 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,452,500.00 | 0.38 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 692 | 19.94 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 755 | 22.31 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | -0.70 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | -1.18 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 18.42 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 57.67 |
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