汇添富双利增强债券C(000407)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,653,066.48 |
1,545,072.26 |
314,660.24 |
-577,704.66 |
| 本期利润 |
26,125,898.71 |
5,367,269.27 |
1,289,349.73 |
2,533,998.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.45 |
9.73 |
3.42 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.87 |
15.47 |
3.46 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
30,090,424.88 |
3,274,825.69 |
-203,898.94 |
-1,618,488.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
476,875,965.17 |
135,113,078.02 |
21,709,082.19 |
68,494,005.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.21 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.31 |
79.95 |
61.23 |
55.84 |
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