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民生加银城镇化混合A(000408)
民生加银城镇化混合A
(000408)
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累计净值：3.8226
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4576 | -1.99% |
| 2025-11-13 | 2.5076 | 2.14% |
| 2025-11-12 | 2.4551 | 0.54% |
| 2025-11-11 | 2.4418 | -1.05% |
| 2025-11-10 | 2.4677 | 0.66% |
| 2025-11-07 | 2.4516 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 2.4617 | 3.10% |
| 2025-11-05 | 2.3877 | 1.45% |
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基金全称
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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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1.5369亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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9.75%
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最近三月
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27.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.18%
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最近两年
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52.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 873,300.00 | 25,709,952.00 | 7.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 131,754.00 | 18,462,688.02 | 5.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,557,900.00 | 18,056,061.00 | 5.09 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,305,500.00 | 17,624,250.00 | 4.97 |
| 301291 | 明阳电气 | 348,341.00 | 16,817,903.48 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 16,147,200.00 | 4.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 731,400.00 | 11,482,980.00 | 3.24 |
| 603979 | 金诚信 | 157,700.00 | 10,997,998.00 | 3.10 |
| 600328 | 中盐化工 | 1,398,950.00 | 10,869,841.50 | 3.07 |
| 601138 | 工业富联 | 161,600.00 | 10,667,216.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,981,672.93 | 59.24 | 68.95 |
| 采矿业 | 55,378,546.00 | 15.62 | 18.18 |
| 金融业 | 32,236,986.00 | 9.09 | 10.59 |
| 综合 | 6,341,472.00 | 1.79 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315,061.68 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.91 | 0.14 | 14.47 | 354,485,621.84 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 芮定坤 | 453 | 45.51 |
| 2017-03-31 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2700 | 58.01 |
| 2013-12-12 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 935 | 114.71 |
| 2013-12-12 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1205 | 131.09 |
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