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民生加银城镇化混合A(000408)
民生加银城镇化混合A
(000408)
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累计净值：4.2196
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8546 | 0.66% |
| 2026-02-05 | 2.8360 | -2.42% |
| 2026-02-04 | 2.9062 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 2.8927 | 2.75% |
| 2026-02-02 | 2.8152 | -5.37% |
| 2026-01-30 | 2.9750 | -2.67% |
| 2026-01-29 | 3.0567 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 3.0673 | 3.25% |
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基金全称
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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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1.3553亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.05%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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15.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.39%
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最近两年
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79.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 614,200.00 | 21,171,474.00 | 5.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 277,600.00 | 18,948,976.00 | 5.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,644,700.00 | 15,894,647.00 | 4.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 525,700.00 | 14,803,712.00 | 4.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 902,900.00 | 14,608,922.00 | 3.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,000,000.00 | 12,220,000.00 | 3.33 |
| 301291 | 明阳电气 | 289,300.00 | 12,037,773.00 | 3.28 |
| 600309 | 万华化学 | 152,100.00 | 11,663,028.00 | 3.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 698,800.00 | 11,579,116.00 | 3.16 |
| 002028 | 思源电气 | 71,400.00 | 11,037,726.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,146,861.39 | 72.07 | 81.76 |
| 金融业 | 29,995,347.00 | 8.18 | 9.28 |
| 采矿业 | 21,230,668.80 | 5.79 | 6.57 |
| 住宿和餐饮业 | 7,175,700.00 | 1.96 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,052.16 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,067.34 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,885.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.15 | - | 14.53 | 366,494,155.35 |
| 2025-09-30 | 85.91 | 0.14 | 14.47 | 354,485,621.84 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 芮定坤 | 538 | 69.01 |
| 2017-03-31 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2700 | 58.01 |
| 2013-12-12 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 935 | 114.71 |
| 2013-12-12 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1205 | 131.09 |
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