民生加银城镇化混合A(000408)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
2.4918 |
3.8568 |
| 2 |
2025-12-12 |
2.4952 |
3.8602 |
| 3 |
2025-12-11 |
2.4586 |
3.8236 |
| 4 |
2025-12-10 |
2.4815 |
3.8465 |
| 5 |
2025-12-09 |
2.4671 |
3.8321 |
| 6 |
2025-12-08 |
2.5076 |
3.8726 |
| 7 |
2025-12-05 |
2.4846 |
3.8496 |
| 8 |
2025-12-04 |
2.4276 |
3.7926 |
| 9 |
2025-12-03 |
2.4158 |
3.7808 |
| 10 |
2025-12-02 |
2.4007 |
3.7657 |
| 11 |
2025-12-01 |
2.4233 |
3.7883 |
| 12 |
2025-11-28 |
2.3839 |
3.7489 |
| 13 |
2025-11-27 |
2.3613 |
3.7263 |
| 14 |
2025-11-26 |
2.3604 |
3.7254 |
| 15 |
2025-11-25 |
2.3576 |
3.7226 |
| 16 |
2025-11-24 |
2.2940 |
3.6590 |
| 17 |
2025-11-21 |
2.2973 |
3.6623 |
| 18 |
2025-11-20 |
2.4025 |
3.7675 |
| 19 |
2025-11-19 |
2.4027 |
3.7677 |
| 20 |
2025-11-18 |
2.3771 |
3.7421 |
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