民生加银城镇化混合A(000408)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,331,973.95 |
98,140,016.68 |
-10,519,111.73 |
23,733,015.70 |
| 本期利润 |
64,750,233.69 |
131,116,867.24 |
-1,636,832.28 |
18,966,625.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.80 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.91 |
40.42 |
-0.52 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.96 |
47.51 |
-0.59 |
8.28 |
| 期末可供分配利润 |
194,361,151.28 |
146,797,159.89 |
58,896,558.21 |
73,801,936.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
1.08 |
0.35 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
356,750,401.02 |
358,258,733.06 |
301,627,878.46 |
322,762,943.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
2.64 |
1.78 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
579.80 |
471.44 |
285.14 |
287.41 |
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