首页 > 基金> 大摩添利18个月定开债A(000415)
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大摩添利18个月定开债A

(000415)
净值：
1.7369
日增长率：
0.18%
累计净值：1.8369 2026-09-24
  • 净值走势
大摩添利18个月定开债A(000415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.73690.18%
2026-09-181.73370.09%
2026-09-111.73210.07%
2026-09-041.73090.08%
2026-08-281.72960.03%
2026-08-211.72900.09%
2026-08-141.72750.10%
2026-08-071.72580.04%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 陈言一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 1.6322亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.42%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-167.504.18341,906,565.14
2026-03-31-160.172.46338,059,432.45
2025-12-31-156.383.81334,984,586.47
2025-09-30-145.702.69332,295,590.21
2025-06-30-142.631.71333,263,236.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-陈言一142216.10
2024-04-182025-09-29吴慧文5294.87
2022-08-022022-11-18葛飞108-0.20
2014-09-022022-09-02李轶292263.59
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