大摩添利18个月定开债A(000415)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩添利18个月定开债A(000415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,347,801.16	9,272,821.88	5,302,776.59	33,014,284.38
利息合计	21,720.27	66,592.73	38,945.12	231,634.52
其中：存款利息收入	21,720.27	58,765.95	31,118.34	205,284.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,826.78	7,826.78	26,350.48
投资收益合计	7,224,563.13	16,186,965.09	11,411,561.53	28,475,346.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,224,563.13	16,186,965.09	11,411,561.53	28,475,346.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,101,517.76	-6,980,738.94	-6,147,733.06	4,307,302.90
其他收入	-	3.00	3.00	-
费用	2,425,822.49	4,792,971.58	2,544,276.38	6,901,772.45
管理人报酬	503,181.13	1,103,926.27	599,417.68	1,195,333.76
基金托管费	167,727.07	367,975.46	199,805.86	398,444.62
销售服务费	119,223.02	233,210.02	113,475.47	221,439.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,501,884.76	2,816,400.95	1,493,292.03	4,792,155.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,501,884.76	2,816,400.95	1,493,292.03	4,792,155.63
其他费用	112,730.66	232,052.48	116,038.27	235,205.60
利润总额	6,921,978.67	4,479,850.30	2,758,500.21	26,112,511.93

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