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大摩信价债A

(000419)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
大摩信价债A(000419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.06100.00%
2020-05-291.06100.00%
2020-05-271.06100.00%
2020-05-261.0610-0.18%
2020-05-251.09800.00%
2020-05-221.09800.09%
2020-05-211.09700.09%
2020-05-201.09600.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 施同亮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8077亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5550亿元
最近分红 大摩信价债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1289/2932
最近一月 0.18% 691/2932
最近三月 0.81% 766/2932
最近六月 2.29% 834/2932
最近一年 4.88% 794/2932
今年以来 3.82% 863/2932
成立以来 30.82% 513/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩信价债A(000419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券475874.1291.59
资产支持证券30288.745.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4328.010.83
其他各项资产9078.771.75
大摩信价债A(000419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今施同亮1140.70-0.16
2015-02-172017-01-17张雪70012.888.99
2014-11-252015-02-27洪天阳941.005.00
现任基金经理:施同亮
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