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首页 > 基金> 大摩优质信价纯债A(000419)
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大摩优质信价纯债A

(000419)
净值：
1.1227
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4643 2025-11-14
  • 净值走势
大摩优质信价纯债A(000419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12270.00%
2025-11-131.12270.00%
2025-11-121.12270.04%
2025-11-111.12220.02%
2025-11-101.12200.04%
2025-11-071.1215-0.02%
2025-11-061.1217-0.04%
2025-11-051.12220.04%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.8369亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.75%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 9.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.651.89288,105,462.81
2025-06-30-89.962.16521,266,248.26
2025-03-31-132.971.97199,091,227.10
2024-12-31-111.493.13228,091,223.14
2024-09-30-105.4728.01319,757,585.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-09-施同亮323534.52
2015-02-172017-01-17张雪70012.98
2014-11-252015-02-27洪天阳941.00
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