首页 > 基金> 大摩优质信价纯债A(000419)
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大摩优质信价纯债A

(000419)
净值：
1.1484
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4900 2026-08-13
  • 净值走势
大摩优质信价纯债A(000419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.14840.05%
2026-08-121.14780.00%
2026-08-111.1478-0.01%
2026-08-101.14790.05%
2026-08-071.14730.03%
2026-08-061.14700.01%
2026-08-051.1469-0.01%
2026-08-041.14700.02%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.47亿元 份额规模 1.2824亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.8717.34317,874,413.43
2026-03-31-134.452.81216,363,802.28
2025-12-31-129.301.20230,341,873.09
2025-09-30-118.651.89288,105,462.81
2025-06-30-89.962.16521,266,248.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-09-施同亮350537.60
2015-02-172017-01-17张雪70012.98
2014-11-252015-02-27洪天阳941.00
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