大摩优质信价纯债A(000419)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,164,176.15 |
1,897,865.27 |
1,274,962.57 |
2,240,095.64 |
| 本期利润 |
1,943,792.31 |
1,504,497.65 |
1,038,854.96 |
3,511,945.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.72 |
1.36 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.56 |
1.07 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
15,749,821.19 |
10,951,161.03 |
9,235,022.10 |
4,464,185.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
146,889,235.20 |
111,032,158.02 |
99,413,527.86 |
58,096,659.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.18 |
53.10 |
52.35 |
50.74 |
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