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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：2.7221
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5071 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 2.5112 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 2.5060 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 2.4868 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 2.4456 | -2.83% |
| 2026-01-30 | 2.5167 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 2.5183 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 2.5249 | -0.93% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蔡强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.53亿元
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份额规模
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8.2422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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-4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.80%
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最近两年
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32.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,098,532.00 | 184,579,551.24 | 8.68 |
| 603259 | 药明康德 | 1,348,393.00 | 122,218,341.52 | 5.75 |
| 002653 | 海思科 | 2,126,755.00 | 109,145,066.60 | 5.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 335,063.00 | 108,258,855.30 | 5.09 |
| 688068 | 热景生物 | 662,921.00 | 107,393,202.00 | 5.05 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,417,431.00 | 102,168,426.48 | 4.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,772,576.00 | 102,100,377.60 | 4.80 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,649,052.00 | 101,499,150.60 | 4.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,066,534.00 | 98,867,701.80 | 4.65 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,427,605.00 | 94,433,834.50 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,428,409,614.73 | 67.17 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,513,913.60 | 19.35 | 21.83 |
| 批发和零售业 | 43,479,330.89 | 2.04 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 蔡强 | 116 | -9.51 |
| 2018-07-27 | 2025-10-17 | 王峥娇 | 2639 | 71.76 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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