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南方医保

(000452)

净值:
3.9780
日增长率:
6.73%
累计净值:4.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-203.97806.73%
2021-01-193.7270-2.00%
2021-01-183.80301.90%
2021-01-153.7320-0.24%
2021-01-143.7410-2.27%
2021-01-133.8280-0.93%
2021-01-123.86401.60%
2021-01-113.80300.21%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6287亿元
最近分红 南方医保成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 3380/4506
最近一月 6.97% 1910/4506
最近三月 5.22% 2807/4506
最近六月 5.16% 3172/4506
最近一年 69.56% 510/4506
今年以来 4.87% 837/4506
成立以来 344.19% 282/4506
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
南方沪港深价值1.16103.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300149睿智医药591.6712425.153.93科学研究和技术服务业
300244迪安诊断366.2214527.944.59卫生和社会工作
002007华兰生物306.6117473.765.52制造业
300529健帆生物234.5416664.015.27制造业
603883老百姓153.0812702.594.02批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193895.8361.30
卫生和社会工作37168.9111.75
科学研究和技术服务业36460.4111.53
批发和零售业24979.857.90
信息传输、软件和信息技术服务业695.840.22
其他23089.177.30
南方医保(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票293515.5489.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10007.003.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7700.002.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16116.174.91
其他各项资产664.160.20
南方医保(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王峥娇
  • 基金公告
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