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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：2.7607
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5457 | -0.54% |
| 2025-12-25 | 2.5594 | -0.20% |
| 2025-12-24 | 2.5646 | -0.30% |
| 2025-12-23 | 2.5724 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 2.5727 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 2.5705 | 1.65% |
| 2025-12-18 | 2.5288 | -1.22% |
| 2025-12-17 | 2.5601 | 1.15% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蔡强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.10亿元
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份额规模
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8.6898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-5.56%
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最近三月
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-10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.14%
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最近两年
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16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,043,785.00 | 228,965,233.55 | 8.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,098,532.00 | 221,699,964.60 | 8.54 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 158,583,856.97 | 6.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,147,102.00 | 87,065,041.80 | 3.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 684,990.00 | 77,883,363.00 | 3.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,857,182.00 | 77,715,350.40 | 3.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,479,585.00 | 76,612,911.30 | 2.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,053,200.00 | 75,414,036.00 | 2.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 493,131.00 | 55,728,734.31 | 2.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,549,309.00 | 55,387,796.75 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,118,492.82 | 54.50 | 73.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,335,962.24 | 15.01 | 20.16 |
| 批发和零售业 | 75,921,578.49 | 2.93 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 50,941,623.68 | 1.96 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 蔡强 | 72 | -8.11 |
| 2018-07-27 | 2025-10-17 | 王峥娇 | 2639 | 71.76 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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