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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：3.2132
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.9982 | 0.31% |
| 2026-08-12 | 2.9888 | -0.09% |
| 2026-08-11 | 2.9914 | 0.06% |
| 2026-08-10 | 2.9897 | 0.96% |
| 2026-08-07 | 2.9613 | 6.15% |
| 2026-08-06 | 2.7897 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 2.7938 | 2.42% |
| 2026-08-04 | 2.7277 | 4.16% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蔡强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.25亿元
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份额规模
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6.2973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.47%
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最近一月
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5.00%
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最近三月
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14.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.86%
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最近两年
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51.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,465,300.00 | 182,444,503.00 | 8.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,296,165.00 | 168,838,452.90 | 8.22 |
| 002653 | 海思科 | 2,145,255.00 | 142,316,216.70 | 6.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,155,179.00 | 121,537,495.08 | 5.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 749,184.00 | 121,367,808.00 | 5.91 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,095,920.00 | 119,893,648.00 | 5.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 355,964.00 | 104,664,094.92 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,967,081.00 | 102,366,895.24 | 4.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 804,593.00 | 93,863,819.38 | 4.57 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,866,268.00 | 81,602,649.96 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,380,278,898.44 | 67.18 | 73.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,766,151.41 | 23.25 | 25.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,576,183.55 | 0.37 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 2,340,000.00 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | 5.53 | 2.09 | 2,054,527,749.01 |
| 2026-03-31 | 89.45 | 6.95 | 1.82 | 2,101,100,327.51 |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 蔡强 | 302 | 8.22 |
| 2018-07-27 | 2025-10-17 | 王峥娇 | 2639 | 71.76 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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