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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：2.7440
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5290 | -2.33% |
| 2026-06-25 | 2.5892 | 1.90% |
| 2026-06-24 | 2.5410 | 3.71% |
| 2026-06-23 | 2.4500 | 1.26% |
| 2026-06-22 | 2.4195 | 1.45% |
| 2026-06-18 | 2.3850 | 3.19% |
| 2026-06-17 | 2.3112 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 2.3074 | -1.25% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蔡强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.67亿元
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份额规模
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6.8404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.04%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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23.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,704,781.00 | 149,358,006.82 | 7.11 |
| 603259 | 药明康德 | 1,453,413.00 | 142,579,815.30 | 6.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,191,405.00 | 128,591,645.40 | 6.12 |
| 002653 | 海思科 | 2,284,955.00 | 124,027,357.40 | 5.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 841,583.00 | 108,370,642.91 | 5.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 367,746.00 | 102,233,388.00 | 4.87 |
| 002294 | 信立泰 | 1,443,758.00 | 88,516,802.98 | 4.21 |
| 688235 | 百济神州 | 369,171.00 | 86,234,653.89 | 4.10 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,323,456.00 | 85,217,331.84 | 4.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,885,409.00 | 80,733,743.82 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,306,869.73 | 64.93 | 72.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 513,231,738.59 | 24.43 | 27.31 |
| 批发和零售业 | 1,862,322.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.45 | 6.95 | 1.82 | 2,101,100,327.51 |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 蔡强 | 255 | -8.72 |
| 2018-07-27 | 2025-10-17 | 王峥娇 | 2639 | 71.76 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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