南方医保

(000452)

净值:
2.3200
日增长率:
1.58%
累计净值:2.5350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方医保(000452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.32001.58%
2020-02-112.2840-0.04%
2020-02-102.2850-0.39%
2020-02-072.2940-1.08%
2020-02-062.31903.62%
2020-02-052.23802.94%
2020-02-032.1010-4.15%
2020-01-232.1920-2.14%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜 王峥娇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9193亿元
最近分红 南方医保成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2308/3145
最近一月 0.39% 1625/3145
最近三月 18.00% 65/3145
最近六月 34.72% 22/3145
最近一年 38.74% 400/3145
今年以来 46.70% 382/3145
成立以来 143.72% 296/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002020京新药业90.001066.501.71制造业
002399海普瑞73.001476.792.37制造业
600521华海药业70.001472.802.36制造业
002462嘉事堂69.902746.374.40批发和零售业
600436片仔癀35.002136.403.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44841.9364.81
卫生和社会工作4729.256.83
批发和零售业3412.124.93
科学研究和技术服务业3414.604.93
金融业2050.152.96
其他10754.0015.54
南方医保(000452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60429.1084.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4005.405.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.004.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3329.454.65
其他各项资产786.981.10
南方医保(000452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-23至今刘霄汉5273.40-4.31
2014-01-232016-03-30杜冬松79758.9946.92
现任基金经理:茅炜 王峥娇