南方医药保健灵活配置混合A(000452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
743,976,271.91 |
246,380,111.69 |
-322,308,209.92 |
-244,910,471.02 |
| 本期利润 |
687,601,891.29 |
424,815,750.20 |
-415,924,073.90 |
-299,010,400.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.39 |
-0.30 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.25 |
18.94 |
-15.00 |
-11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.14 |
20.92 |
-15.09 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
849,614,356.52 |
551,140,400.90 |
332,172,934.85 |
510,762,174.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.53 |
0.29 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,053,092,782.55 |
2,405,171,948.86 |
2,157,051,297.96 |
2,972,590,414.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
2.30 |
1.90 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.34 |
174.16 |
126.74 |
139.31 |
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