南方医药保健灵活配置混合A(000452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方医药保健灵活配置混合A(000452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	716,342,552.08	443,320,263.69	-379,030,298.57	-281,887,448.28
利息合计	1,228,751.60	361,008.98	2,032,589.70	1,245,979.86
其中：存款利息收入	475,318.50	106,946.68	523,523.38	249,361.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	753,433.10	254,062.30	1,509,066.32	996,618.04
投资收益合计	782,088,038.56	262,596,830.30	-287,718,185.30	-228,837,730.29
其中：股票投资收益	766,616,460.83	252,135,024.06	-323,240,295.67	-253,669,554.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,350,101.59	502,534.11	3,403,850.30	1,612,306.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,121,476.14	9,959,272.13	32,118,260.07	23,219,517.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,266,528.76	179,860,569.60	-94,248,239.31	-54,536,680.60
其他收入	1,292,290.68	501,854.81	903,536.34	240,982.75
费用	33,935,550.73	15,842,520.44	39,411,713.28	19,028,646.42
管理人报酬	28,611,574.84	13,415,417.98	33,462,339.93	16,148,961.07
基金托管费	4,768,595.87	2,235,903.02	5,577,056.67	2,691,493.59
销售服务费	290,293.10	55,163.38	115,618.53	58,129.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,086.92	136,036.06	256,697.76	130,062.09
利润总额	682,407,001.35	427,477,743.25	-418,442,011.85	-300,916,094.70

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