基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大领先回报B(000459) |
净值：
1.6121
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.2721 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 23,400.00 | 3,701,412.00 | 5.97 |
| 300782 | 卓胜微 | 43,101.00 | 3,511,869.48 | 5.67 |
| 688401 | 路维光电 | 60,358.00 | 2,946,073.98 | 4.75 |
| 300395 | 菲利华 | 29,300.00 | 2,938,790.00 | 4.74 |
| 002876 | 三利谱 | 112,600.00 | 2,695,644.00 | 4.35 |
| 603806 | 福斯特 | 191,380.00 | 2,671,664.80 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,000.00 | 2,481,840.00 | 4.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 119,900.00 | 2,398,000.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,980.00 | 2,196,214.80 | 3.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 64,500.00 | 2,014,980.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,307,446.06 | 65.05 | 71.55 |
| 采矿业 | 8,519,194.00 | 13.75 | 15.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,365,210.88 | 10.27 | 11.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 824,454.00 | 1.33 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,702.00 | 0.51 | 0.57 |
| 金融业 | 3,337.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.74 | 61,962,245.97 |
| 2025-09-30 | 86.55 | - | 9.01 | 81,812,405.88 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 7.95 | 67,653,009.45 |
| 2025-03-31 | 80.34 | - | 10.28 | 66,047,747.51 |
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