| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,474,818.58 |
| 利息合计 | 64,816.78 |
| 其中：存款利息收入 | 28,685.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,131.05 |
| 投资收益合计 | 4,076,611.88 |
| 其中：股票投资收益 | 3,635,845.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 440,766.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,329,945.25 |
| 其他收入 | 3,444.67 |
| 费用 | 540,656.54 |
| 管理人报酬 | 401,433.20 |
| 基金托管费 | 66,905.50 |
| 销售服务费 | 413.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,904.06 |
| 利润总额 | 4,934,162.04 |
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