英大领先回报B(000459)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,057.06 |
| 存出保证金 |
43,434.47 |
| 交易性金融资产 |
58,909,050.61 |
| 其中：股票投资 |
58,909,050.61 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
317,950.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
229.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
69,148,099.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
959,852.40 |
| 应付赎回款 |
15,738.87 |
| 应付管理人报酬 |
64,928.23 |
| 应付托管费 |
10,821.37 |
| 应付销售服务费 |
62.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
443,686.88 |
| 负债合计 |
1,495,089.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,160,965.03 |
| 未分配利润 |
10,492,044.42 |
| 所有者权益合计 |
67,653,009.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
69,148,099.27 |
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